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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AP Constructions | 13 212.00 | 12 652.00 | 560.00 | 13 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 29 360.00 | 519.00 | 29 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 241.00 | 42 162.00 | 836 079.00 | 878 241.00 |
BT Marchandises | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 636.00 | | 123 636.00 | 123 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 876.00 | 42 162.00 | 959 716.00 | 1 001 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -110 595.00 | -113 839.00 | | -110 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 413.00 | 3 243.00 | | -3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 781 182.00 | 784 595.00 | | 781 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 903.00 | 16 027.00 | | 27 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 474.00 | 32 485.00 | | 16 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 572.00 | 75 492.00 | | 85 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 585.00 | 38 716.00 | | 48 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 533.00 | 162 719.00 | | 178 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 715.00 | 947 314.00 | | 959 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 548.00 | 614.00 | | 41 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 548.00 | 614.00 | | 41 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |