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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 285.00 | 36 203.00 | 12 082.00 | 48 285.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 639.00 | 36 479.00 | 12 159.00 | 48 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
072 Créances – Autres | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
084 Disponibilités | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
110 Total général Actif | 97 476.00 | 36 479.00 | 60 997.00 | 97 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 564.00 | 23 702.00 | | 8 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 443.00 | 54 736.00 | | 58 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | 6 108.00 | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 463.00 | 85 147.00 | | 69 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 950.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 368.00 | 16 608.00 | | 16 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 751.00 | -471.00 | | 1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 16 742.00 | 20 183.00 | | 16 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 850.00 | | 1 631.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 802.00 | 21 571.00 | | 18 802.00 |
252 Charges sociales | 5 224.00 | 5 548.00 | | 5 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 188.00 | 4 478.00 | | 5 188.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 711.00 | 74 723.00 | | 65 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 752.00 | 10 424.00 | | 3 752.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 119.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 300.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -655.00 | 452.00 | | -655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 282.00 | 9 791.00 | | 4 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 039.00 | | | 5 039.00 |