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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 455.00 | 35 053.00 | 3 402.00 | 38 455.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 809.00 | 35 330.00 | 3 479.00 | 38 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
072 Créances – Autres | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
084 Disponibilités | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
110 Total général Actif | 104 772.00 | 35 330.00 | 69 442.00 | 104 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 270.00 | 12 302.00 | | 26 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 947.00 | 50 889.00 | | 55 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 1 328.00 | 3 387.00 | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 145.00 | 67 378.00 | | 84 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 411.00 | 20 413.00 | | 13 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 756.00 | -6 854.00 | | 6 756.00 |
242 Autres charges externes. | 19 656.00 | 22 722.00 | | 19 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 416.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 541.00 | 18 106.00 | | 22 541.00 |
252 Charges sociales | 3 557.00 | 1 935.00 | | 3 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 364.00 | 5 139.00 | | 4 364.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 510.00 | 61 879.00 | | 71 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 635.00 | 5 499.00 | | 12 635.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 9.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 122.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 206.00 | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 829.00 | 5 145.00 | | 11 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 823.00 | | | 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 901.00 | | | 4 901.00 |