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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 276.00 | 38 853.00 | 5 423.00 | 44 276.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 461.00 | 38 961.00 | 5 500.00 | 44 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
072 Créances – Autres | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
084 Disponibilités | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
110 Total général Actif | 128 198.00 | 38 961.00 | 89 238.00 | 128 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 039.00 | 15 513.00 | | 23 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 585.00 | 51 027.00 | | 64 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 1 000.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 2 172.00 | 4 030.00 | | 2 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 463.00 | 71 570.00 | | 96 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 327.00 | 14 658.00 | | 13 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | -408.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 20 692.00 | 17 527.00 | | 20 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 133.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 381.00 | 25 540.00 | | 38 381.00 |
252 Charges sociales | 6 839.00 | 4 324.00 | | 6 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 821.00 | 3 156.00 | | 1 821.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 934.00 | 65 934.00 | | 82 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 529.00 | 5 636.00 | | 13 529.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 64.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 83.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 827.00 | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 710.00 | 4 678.00 | | 11 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |