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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 285.00 | 41 342.00 | 6 943.00 | 48 285.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 639.00 | 41 618.00 | 7 020.00 | 48 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
072 Créances – Autres | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
084 Disponibilités | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
110 Total général Actif | 107 717.00 | 41 618.00 | 66 098.00 | 107 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 302.00 | 8 564.00 | | 12 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 889.00 | 58 443.00 | | 50 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 3 387.00 | 1 456.00 | | 3 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 378.00 | 69 463.00 | | 67 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 413.00 | 16 368.00 | | 20 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 854.00 | 1 751.00 | | -6 854.00 |
242 Autres charges externes. | 22 722.00 | 16 742.00 | | 22 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 1 631.00 | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 106.00 | 18 802.00 | | 18 106.00 |
252 Charges sociales | 1 935.00 | 5 224.00 | | 1 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | 5 188.00 | | 5 139.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 879.00 | 65 711.00 | | 61 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 499.00 | 3 752.00 | | 5 499.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 77.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | -655.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 145.00 | 4 282.00 | | 5 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 506.00 | | | 7 506.00 |