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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 812.00 | 364.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 064.00 | 171 749.00 | 48 315.00 | 220 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 086.00 | 172 561.00 | 62 526.00 | 235 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BT Marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CF Disponibilités | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 320.00 | 172 561.00 | 133 760.00 | 306 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 348.00 | 68 947.00 | | 73 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 691.00 | 4 401.00 | | -1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 79 907.00 | 81 598.00 | | 79 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 759.00 | 80.00 | | 17 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 31 799.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 22 290.00 | | 21 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 232.00 | 11 026.00 | | 14 232.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 853.00 | 65 235.00 | | 53 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 760.00 | 146 833.00 | | 133 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 853.00 | 65 235.00 | | 53 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 375 003.00 | | 375 003.00 | 375 003.00 |
FG Production vendue services | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 721.00 | | 376 721.00 | 376 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | 2 139.00 | | 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 248.00 | 1 213.00 | | 1 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 588.00 | 21 374.00 | | 5 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 450.00 | 12 000.00 | | -5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -528.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 156.00 | 365 560.00 | | 379 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 847.00 | 361 159.00 | | 380 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 691.00 | 4 401.00 | | -1 691.00 |