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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 630.00 | 892.00 | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 243.00 | 256 113.00 | 153 130.00 | 409 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 087.00 | 256 743.00 | 177 343.00 | 434 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BT Marchandises | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 412 089.00 | | 412 089.00 | 412 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 214.00 | | 452 214.00 | 452 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 301.00 | 256 743.00 | 629 557.00 | 886 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 652.00 | 124 162.00 | | 166 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 433.00 | 42 490.00 | | 207 433.00 |
DL TOTAL (I) | 382 335.00 | 174 902.00 | | 382 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 306.00 | 129 173.00 | | 104 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 359.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 414.00 | 63 402.00 | | 57 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 722.00 | 32 989.00 | | 84 722.00 |
EA Autres dettes | | -129.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 222.00 | 225 794.00 | | 247 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 557.00 | 400 696.00 | | 629 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 404.00 | 225 794.00 | | 164 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 338.00 | -4 757.00 | 817 581.00 | 822 338.00 |
FG Production vendue services | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 486.00 | -4 757.00 | 820 729.00 | 825 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 751.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | 3 794.00 | | 2 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 032.00 | 3 292.00 | | 2 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | 322.00 | | 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 22.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 458.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 897.00 | 8 572.00 | | 69 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 320.00 | 483 253.00 | | 841 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 888.00 | 440 763.00 | | 633 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 433.00 | 42 490.00 | | 207 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 823.00 | 2 718.00 | | 6 823.00 |