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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 277.00 | 215 574.00 | 29 703.00 | 245 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 299.00 | 216 749.00 | 43 550.00 | 260 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BT Marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CF Disponibilités | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 716.00 | | 136 716.00 | 136 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 015.00 | 216 749.00 | 180 266.00 | 397 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 938.00 | 71 657.00 | | 86 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 138.00 | 15 281.00 | | 32 138.00 |
DL TOTAL (I) | 127 326.00 | 95 188.00 | | 127 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 299.00 | 18 181.00 | | 14 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | 22 337.00 | | 19 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 535.00 | 14 158.00 | | 18 535.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 137.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 941.00 | 55 212.00 | | 52 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 266.00 | 150 400.00 | | 180 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 571.00 | 40 913.00 | | 42 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 320.00 | | 384 320.00 | 384 320.00 |
FG Production vendue services | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 196.00 | | 386 196.00 | 386 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 116.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | 10.00 | | 2 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 758.00 | 2 510.00 | | 3 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | 259.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 90.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 90.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -90.00 | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | -2 040.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 220.00 | 380 305.00 | | 394 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 082.00 | 365 024.00 | | 362 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 138.00 | 15 281.00 | | 32 138.00 |