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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 918.00 | 604.00 | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 561.00 | 291 900.00 | 123 661.00 | 415 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 405.00 | 292 818.00 | 147 587.00 | 440 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BT Marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BZ Autres créances | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CF Disponibilités | 462 887.00 | | 462 887.00 | 462 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 897.00 | | 515 897.00 | 515 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 302.00 | 292 818.00 | 663 484.00 | 956 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 336 385.00 | 166 652.00 | | 336 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 567.00 | 207 433.00 | | 160 567.00 |
DL TOTAL (I) | 505 202.00 | 382 335.00 | | 505 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 818.00 | 104 306.00 | | 82 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 368.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 57 414.00 | | 33 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 605.00 | 84 722.00 | | 35 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 283.00 | 247 222.00 | | 158 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 484.00 | 629 557.00 | | 663 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 871.00 | 164 404.00 | | 94 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 087.00 | | 8 505.00 | 434 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 440 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 417 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 765.00 | | 8 505.00 | 410 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 743.00 | 36 075.00 | | 256 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 743.00 | 36 075.00 | | 256 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 487.00 | | 2 012.00 | 9 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 487.00 | | 2 012.00 | 9 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 487.00 | | 2 012.00 | 9 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 818.00 | 19 407.00 | 63 411.00 | 82 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 283.00 | 94 871.00 | 63 411.00 | 158 283.00 |