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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 796.00 | 90 204.00 | 44 592.00 | 134 796.00 |
AP Constructions | 1 309 905.00 | 410 407.00 | 899 498.00 | 1 309 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 197.00 | 187 358.00 | 183 840.00 | 371 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 111.00 | 260 011.00 | 127 101.00 | 387 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 354.00 | 958 980.00 | 1 515 374.00 | 2 474 354.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 507.00 | 36 055.00 | 155 451.00 | 191 507.00 |
BZ Autres créances | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CF Disponibilités | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 810.00 | 36 055.00 | 372 755.00 | 408 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 164.00 | 995 035.00 | 1 888 129.00 | 2 883 164.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 492.00 | | | 284 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
DL TOTAL (I) | 342 607.00 | | | 342 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 479.00 | | | 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 699.00 | | | 711 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 680.00 | | | 465 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 920.00 | | | 164 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 616.00 | | | 190 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 522.00 | | | 1 545 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 129.00 | | | 1 888 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 937.00 | | | 1 075 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
FG Production vendue services | 2 023 283.00 | | 2 023 283.00 | 2 023 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 651.00 | | 2 038 651.00 | 2 038 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 807.00 | | | 2 106 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 692.00 | | | 2 081 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 747.00 | | 927 837.00 | 1 654 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 532.00 | 5 698.00 | 2 474 354.00 | 102 532.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 532.00 | 5 698.00 | 2 068 214.00 | 102 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 566.00 | | 46 330.00 | 284 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 937.00 | | 867 507.00 | 1 308 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 343.00 | | 14 000.00 | 51 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 911.00 | 235 085.00 | 2 015.00 | 725 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 356.00 | 17 948.00 | | 73 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 654.00 | 217 136.00 | 2 015.00 | 642 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 423.00 | | 50 368.00 | 86 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 423.00 | | 50 368.00 | 86 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 423.00 | | 50 368.00 | 86 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 920.00 | 164 920.00 | | 164 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
UX Autres créances clients | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
VB T. V. A. | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 699.00 | 242 114.00 | 469 585.00 | 711 699.00 |
VI Groupe et associés | 465 680.00 | 465 680.00 | | 465 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 822.00 | | | 215 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 675.00 | 327 412.00 | 65 263.00 | 392 675.00 |
VW T.V.A. | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 522.00 | 1 075 937.00 | 469 585.00 | 1 545 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
ST Autres comptes | 526 697.00 | | | 526 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 434.00 | | | 398 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 348 987.00 | | | 348 987.00 |
YT Sous‐traitance | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 680.00 | | | 396 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 105.00 | | | 1 192 105.00 |