| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 796.00 | 123 084.00 | 11 712.00 | 134 796.00 |
AP Constructions | 1 309 905.00 | 721 354.00 | 588 551.00 | 1 309 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 958.00 | 305 744.00 | 75 215.00 | 380 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 400.00 | 329 756.00 | 76 645.00 | 406 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 404.00 | 1 490 938.00 | 1 012 465.00 | 2 503 404.00 |
BT Marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 650.00 | | 279 650.00 | 279 650.00 |
BZ Autres créances | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
CF Disponibilités | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 239.00 | | 384 239.00 | 384 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 643.00 | 1 490 938.00 | 1 396 704.00 | 2 887 643.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 451.00 | | | 307 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 077.00 | | | -60 077.00 |
DL TOTAL (I) | 280 374.00 | | | 280 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 236.00 | | | 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 518.00 | | | 289 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 427.00 | | | 403 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 993.00 | | | 275 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 331.00 | | | 1 116 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 704.00 | | | 1 396 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 331.00 | | | 1 116 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
FG Production vendue services | 2 062 649.00 | | 2 062 649.00 | 2 062 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 651.00 | | 2 086 651.00 | 2 086 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 494.00 | | | 2 103 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 571.00 | | | 2 163 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 077.00 | | | -60 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 978.00 | | 5 426.00 | 2 497 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 896.00 | | | 330 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 837.00 | | 5 426.00 | 2 091 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 905.00 | 261 034.00 | | 1 229 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 744.00 | 16 440.00 | | 107 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 259.00 | 244 593.00 | | 1 112 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
UX Autres créances clients | 279 650.00 | 279 650.00 | | 279 650.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 518.00 | 289 518.00 | | 289 518.00 |
VI Groupe et associés | 403 427.00 | 403 427.00 | | 403 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 067.00 | | | 180 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 010.00 | 360 747.00 | 65 263.00 | 426 010.00 |
VW T.V.A. | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 331.00 | 1 116 331.00 | | 1 116 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
ST Autres comptes | 494 786.00 | | | 494 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 736.00 | | | 383 736.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
YT Sous‐traitance | 132 105.00 | | | 132 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 232.00 | | | 418 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 098.00 | | | 169 098.00 |
ZE Dividendes | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 829.00 | | | 1 136 829.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |