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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 796.00 | 132 796.00 | 2 000.00 | 134 796.00 |
AP Constructions | 1 309 905.00 | 992 659.00 | 317 246.00 | 1 309 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 913.00 | 368 634.00 | 72 279.00 | 440 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 575.00 | 380 074.00 | 27 501.00 | 407 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 533.00 | 1 885 164.00 | 679 369.00 | 2 564 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 900.00 | 50 708.00 | 225 192.00 | 275 900.00 |
BZ Autres créances | 250 758.00 | | 250 758.00 | 250 758.00 |
CF Disponibilités | 527 565.00 | | 527 565.00 | 527 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 894.00 | 50 708.00 | 1 007 186.00 | 1 057 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 427.00 | 1 935 872.00 | 1 686 554.00 | 3 622 427.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 451.00 | | | 307 451.00 |
DH Report à nouveau | -62 609.00 | | | -62 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
DL TOTAL (I) | 297 263.00 | | | 297 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 629.00 | | | 522 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 894.00 | | | 405 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 276.00 | | | 228 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 292.00 | | | 1 389 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 554.00 | | | 1 686 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 395.00 | | | 1 290 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 108.00 | | 1 153 108.00 | 1 153 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 108.00 | | 1 153 108.00 | 1 153 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 708.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 093.00 | | | 151 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 876.00 | | | 1 412 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 454.00 | | | 1 393 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 697.00 | | 55 836.00 | 2 508 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 564 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 896.00 | | | 330 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 557.00 | | 55 836.00 | 2 102 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 658.00 | 185 063.00 | | 1 699 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 407.00 | 489.00 | | 133 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 350.00 | 184 574.00 | | 1 556 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 276.00 | 228 276.00 | | 228 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
UX Autres créances clients | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 814.00 | 175 814.00 | | 175 814.00 |
VB T. V. A. | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 629.00 | 423 732.00 | 98 897.00 | 522 629.00 |
VI Groupe et associés | 405 894.00 | 405 894.00 | | 405 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 134.00 | 222 134.00 | | 222 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 592.00 | 530 329.00 | 65 263.00 | 595 592.00 |
VW T.V.A. | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 292.00 | 1 290 395.00 | 98 897.00 | 1 389 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
ST Autres comptes | 182 683.00 | | | 182 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 130.00 | | | 358 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YT Sous‐traitance | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 791.00 | | | 314 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 242.00 | | | 652 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |