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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 796.00 | 106 644.00 | 28 152.00 | 134 796.00 |
AP Constructions | 1 309 905.00 | 566 207.00 | 743 698.00 | 1 309 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 958.00 | 262 408.00 | 118 550.00 | 380 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 974.00 | 283 644.00 | 117 330.00 | 400 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 978.00 | 1 229 905.00 | 1 268 073.00 | 2 497 978.00 |
BT Marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 967.00 | | 191 967.00 | 191 967.00 |
BZ Autres créances | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
CF Disponibilités | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 866.00 | | 314 866.00 | 314 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 843.00 | 1 229 905.00 | 1 582 939.00 | 2 812 843.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 607.00 | | | 309 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
DL TOTAL (I) | 400 451.00 | | | 400 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 236.00 | | | 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 585.00 | | | 469 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 552.00 | | | 412 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 975.00 | | | 178 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 488.00 | | | 1 182 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 939.00 | | | 1 582 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 971.00 | | | 892 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
FG Production vendue services | 2 203 332.00 | | 2 203 332.00 | 2 203 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 386.00 | | 2 221 386.00 | 2 221 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 924.00 | |
GE Autres charges | | | 112 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 593.00 | | | 2 290 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 749.00 | | | 2 232 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 354.00 | | 23 624.00 | 2 474 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 896.00 | | | 330 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 214.00 | | 23 624.00 | 2 068 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 980.00 | 270 924.00 | | 958 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 304.00 | 16 440.00 | | 91 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 775.00 | 254 484.00 | | 857 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 845.00 | 116 845.00 | | 116 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
UX Autres créances clients | 191 967.00 | | | 191 967.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 585.00 | 180 068.00 | 289 517.00 | 469 585.00 |
VI Groupe et associés | 412 552.00 | 412 552.00 | | 412 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 114.00 | | | 242 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 059.00 | 272 796.00 | 65 263.00 | 338 059.00 |
VW T.V.A. | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 488.00 | 892 971.00 | 289 517.00 | 1 182 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
ST Autres comptes | 459 343.00 | | | 459 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 868.00 | | | 384 868.00 |
YT Sous‐traitance | 135 261.00 | | | 135 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 094.00 | | | 422 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 682.00 | | | 164 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 531.00 | | | 1 129 531.00 |