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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 522.00 | 40 641.00 | 62 881.00 | 103 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 753.00 | 46 111.00 | 153 641.00 | 199 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
CF Disponibilités | 2 386 518.00 | | 2 386 518.00 | 2 386 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 900.00 | | 2 492 900.00 | 2 492 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 653.00 | 46 111.00 | 2 646 542.00 | 2 692 653.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 307.00 | 40 536.00 | | 101 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 375.00 | 60 771.00 | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 136 682.00 | 123 307.00 | | 136 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 923.00 | 57 017.00 | | 39 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 1 276.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 884.00 | | 18 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 503.00 | 113 433.00 | | 66 503.00 |
EA Autres dettes | 2 384 668.00 | 926 009.00 | | 2 384 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 859.00 | 1 116 619.00 | | 2 509 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 542.00 | 1 239 926.00 | | 2 646 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 859.00 | 1 116 619.00 | | 2 509 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 169.00 | |
GE Autres charges | | | 60 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 4 765.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 4 765.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -4 765.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 18 103.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 233.00 | 510 468.00 | | 494 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 858.00 | 449 697.00 | | 480 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 375.00 | 60 771.00 | | 13 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 357.00 | 6 369.00 | | 7 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 253.00 | | 24 013.00 | 187 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 513.00 | 90 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 513.00 | 109 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 581.00 | | 16 962.00 | 86 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 223.00 | | 7 051.00 | 95 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 942.00 | 17 168.00 | | 28 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 472.00 | 17 168.00 | | 23 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384 668.00 | 2 384 668.00 | | 2 384 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 452.00 | 106 382.00 | 3 070.00 | 109 452.00 |
VW T.V.A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 859.00 | 2 509 859.00 | | 2 509 859.00 |