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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 498.00 | 63 588.00 | 41 910.00 | 105 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 168.00 | 69 058.00 | 123 109.00 | 192 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BZ Autres créances | 114 680.00 | 7 382.00 | 107 298.00 | 114 680.00 |
CF Disponibilités | 2 875 257.00 | | 2 875 257.00 | 2 875 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 412.00 | 7 382.00 | 3 003 030.00 | 3 010 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 580.00 | 76 441.00 | 3 126 140.00 | 3 202 580.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 696.00 | 114 682.00 | | 128 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 223.00 | 14 014.00 | | 18 223.00 |
DL TOTAL (I) | 168 919.00 | 150 696.00 | | 168 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 538.00 | 22 434.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 513.00 | 20 392.00 | | 22 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 924.00 | 103 287.00 | | 62 924.00 |
EA Autres dettes | 2 867 245.00 | 2 500 355.00 | | 2 867 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 220.00 | 2 646 468.00 | | 2 957 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 140.00 | 2 797 164.00 | | 3 126 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 646 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 473.00 | | 704 473.00 | 704 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 473.00 | | 704 473.00 | 704 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 1 915.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 876.00 | 1 915.00 | | 10 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -1 915.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 2 100.00 | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 372.00 | 661 126.00 | | 719 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 149.00 | 647 112.00 | | 701 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 223.00 | 14 014.00 | | 18 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 753.00 | | 8 045.00 | 199 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 706.00 | 81 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 630.00 | 192 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 924.00 | 105 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 522.00 | | 7 900.00 | 103 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 761.00 | | 145.00 | 90 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 861.00 | 13 122.00 | 5 924.00 | 61 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 391.00 | 13 122.00 | 5 924.00 | 56 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 245.00 | 2 867 245.00 | | 2 867 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 355.00 | 135 155.00 | 3 200.00 | 138 355.00 |
VW T.V.A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 220.00 | 2 957 220.00 | | 2 957 220.00 |