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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 522.00 | 56 391.00 | 47 131.00 | 103 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 753.00 | 61 861.00 | 137 892.00 | 199 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BZ Autres créances | 124 338.00 | | 124 338.00 | 124 338.00 |
CF Disponibilités | 2 528 066.00 | | 2 528 066.00 | 2 528 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 272.00 | | 2 659 272.00 | 2 659 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 024.00 | 61 861.00 | 2 797 164.00 | 2 859 024.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 682.00 | 101 307.00 | | 114 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 014.00 | 13 375.00 | | 14 014.00 |
DL TOTAL (I) | 150 696.00 | 136 682.00 | | 150 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 434.00 | 39 923.00 | | 22 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 18 022.00 | | 20 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 287.00 | 66 503.00 | | 103 287.00 |
EA Autres dettes | 2 500 355.00 | 2 384 668.00 | | 2 500 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 468.00 | 2 509 859.00 | | 2 646 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 164.00 | 2 646 542.00 | | 2 797 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 468.00 | 2 509 859.00 | | 2 646 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 609.00 | | 658 609.00 | 658 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 609.00 | | 658 609.00 | 658 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 581.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 581.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | -581.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 172.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 126.00 | 494 233.00 | | 661 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 112.00 | 480 858.00 | | 647 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 014.00 | 13 375.00 | | 14 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 369.00 | 7 357.00 | | 11 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 355.00 | 2 500 355.00 | | 2 500 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 275.00 | 131 206.00 | 3 070.00 | 134 275.00 |
VW T.V.A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 468.00 | 2 646 468.00 | | 2 646 468.00 |