| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 114.00 | 57 220.00 | 19 893.00 | 77 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 885.00 | 62 690.00 | 23 194.00 | 85 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
BZ Autres créances | 91 683.00 | | 91 683.00 | 91 683.00 |
CF Disponibilités | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 411.00 | | 262 411.00 | 262 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 296.00 | 62 690.00 | 285 606.00 | 348 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 664.00 | 181 484.00 | | 155 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192.00 | -25 820.00 | | -192.00 |
DL TOTAL (I) | 177 473.00 | 177 665.00 | | 177 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 108.00 | 39 208.00 | | 55 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 108.00 | 39 208.00 | | 55 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 048.00 | 26 146.00 | | 29 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 832.00 | 14 945.00 | | 21 832.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 025.00 | 393 141.00 | | 53 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 606.00 | 610 014.00 | | 285 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | 85.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 900.00 | -85.00 | | -15 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 920.00 | 224 566.00 | | 39 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 112.00 | 250 386.00 | | 40 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192.00 | -25 820.00 | | -192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 872.00 | | 13.00 | 85 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 13.00 | 3 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 919.00 | 5 772.00 | | 56 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 449.00 | 5 772.00 | | 51 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 208.00 | 15 900.00 | | 39 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 208.00 | 15 900.00 | | 39 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VC Groupe et associés | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 092.00 | 203 092.00 | | 203 092.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |