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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 139.00 | | 1 405 139.00 | 1 405 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 566.00 | 25 933.00 | 19 634.00 | 45 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 301.00 | 138 504.00 | 153 797.00 | 292 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 718.00 | 164 436.00 | 1 589 281.00 | 1 753 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BT Marchandises | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
BZ Autres créances | 376 395.00 | | 376 395.00 | 376 395.00 |
CF Disponibilités | 109 244.00 | | 109 244.00 | 109 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 048.00 | | 586 048.00 | 586 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 766.00 | 164 436.00 | 2 175 329.00 | 2 339 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
DH Report à nouveau | 258 478.00 | | | 258 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 081.00 | | | 1 848 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 248.00 | | | 327 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 329.00 | | | 2 175 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 248.00 | | | 327 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 651.00 | | 3 067.00 | 1 750 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 139.00 | | | 1 405 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 990.00 | | 2 878.00 | 334 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 522.00 | | 190.00 | 10 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 499.00 | 37 938.00 | | 126 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 499.00 | 37 938.00 | | 126 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 623.00 | 54 588.00 | 49 035.00 | 103 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 306.00 | | | 347 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 817.00 | 440 105.00 | 10 712.00 | 450 817.00 |
VW T.V.A. | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 248.00 | 278 214.00 | 49 035.00 | 327 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
ST Autres comptes | 175 404.00 | | | 175 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 525.00 | | | 342 525.00 |