| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 139.00 | | 1 405 139.00 | 1 405 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 294.00 | 49 407.00 | 6 888.00 | 56 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 045.00 | 255 602.00 | 40 443.00 | 296 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 465.00 | 305 009.00 | 1 465 457.00 | 1 770 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BT Marchandises | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BZ Autres créances | 671 790.00 | | 671 790.00 | 671 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 310 238.00 | | 310 238.00 | 310 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 613.00 | | 1 036 613.00 | 1 036 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 079.00 | 305 009.00 | 2 502 070.00 | 2 807 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DH Report à nouveau | 514 256.00 | | | 514 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 516.00 | | | 2 097 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 979.00 | | | 198 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 554.00 | | | 404 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 070.00 | | | 2 502 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 554.00 | | | 214 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 569.00 | | 7 896.00 | 1 762 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 139.00 | | | 1 405 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 033.00 | | 7 896.00 | 346 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 081.00 | 31 927.00 | | 273 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 081.00 | 31 927.00 | | 273 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 979.00 | 8 979.00 | 190 000.00 | 198 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 597.00 | 660 597.00 | | 660 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 646.00 | 692 249.00 | 11 397.00 | 703 646.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 554.00 | 214 554.00 | 190 000.00 | 404 554.00 |