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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 139.00 | | 1 405 139.00 | 1 405 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 988.00 | 46 738.00 | 3 250.00 | 49 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 045.00 | 226 344.00 | 69 701.00 | 296 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 569.00 | 273 081.00 | 1 489 488.00 | 1 762 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BT Marchandises | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BZ Autres créances | 671 807.00 | | 671 807.00 | 671 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 291 064.00 | | 291 064.00 | 291 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 251.00 | | 1 023 251.00 | 1 023 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 820.00 | 273 081.00 | 2 512 739.00 | 2 785 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DH Report à nouveau | 454 246.00 | | | 454 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 463.00 | | | 2 043 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 632.00 | | | 207 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 730.00 | | | 181 730.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 276.00 | | | 469 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 739.00 | | | 2 512 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 253.00 | | | 463 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 499.00 | | 70.00 | 1 762 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 139.00 | | | 1 405 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 033.00 | | | 346 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | 70.00 | 11 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 497.00 | 33 584.00 | | 239 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 497.00 | 33 584.00 | | 239 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 632.00 | 201 609.00 | 6 023.00 | 207 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 069.00 | 649 069.00 | | 649 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 546.00 | 698 149.00 | 11 397.00 | 709 546.00 |
VW T.V.A. | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 276.00 | 463 253.00 | 6 023.00 | 469 276.00 |