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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 139.00 | | 1 405 139.00 | 1 405 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 988.00 | 34 340.00 | 15 648.00 | 49 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 418.00 | 167 504.00 | 126 914.00 | 294 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 531.00 | 201 844.00 | 1 558 687.00 | 1 760 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BT Marchandises | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
BZ Autres créances | 501 765.00 | | 501 765.00 | 501 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 696.00 | | 661 696.00 | 661 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 226.00 | 201 844.00 | 2 220 382.00 | 2 422 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DH Report à nouveau | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 446.00 | | | 1 910 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 936.00 | | | 309 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 382.00 | | | 2 220 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 718.00 | | 6 539.00 | 1 753 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 139.00 | | | 1 405 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 868.00 | | 6 539.00 | 337 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 436.00 | 37 408.00 | | 164 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 436.00 | 37 408.00 | | 164 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
UX Autres créances clients | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 932.00 | 32 496.00 | 39 436.00 | 71 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 006.00 | 448 006.00 | | 448 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 082.00 | 573 096.00 | 10 986.00 | 584 082.00 |
VW T.V.A. | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 936.00 | 270 500.00 | 39 436.00 | 309 936.00 |