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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 679.00 | 30 892.00 | 4 788.00 | 35 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 390.00 | 72 807.00 | 44 583.00 | 117 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 069.00 | 103 699.00 | 49 370.00 | 153 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 442.00 | 5 234.00 | 47 208.00 | 52 442.00 |
072 Créances – Autres | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 053.00 | 5 234.00 | 262 819.00 | 268 053.00 |
110 Total général Actif | 421 122.00 | 108 933.00 | 312 190.00 | 421 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 139.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 671 827.00 | 662 372.00 | | 671 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 260.00 | 555.00 | | 1 260.00 |
224 Production immobilisée | | 7 198.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 561.00 | 1 000.00 | | 3 561.00 |
230 Autres produits | 3 123.00 | 1 384.00 | | 3 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 771.00 | 672 510.00 | | 679 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 807.00 | 169 729.00 | | 199 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 192.00 | 4 602.00 | | -8 192.00 |
242 Autres charges externes. | 193 999.00 | 185 422.00 | | 193 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 124.00 | 7 754.00 | | 10 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 446.00 | 152 041.00 | | 157 446.00 |
252 Charges sociales | 48 940.00 | 34 559.00 | | 48 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 577.00 | 22 028.00 | | 23 577.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 514.00 | | |
262 Autres charges | 29 269.00 | 28 290.00 | | 29 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 970.00 | 609 940.00 | | 654 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 802.00 | 62 570.00 | | 24 802.00 |
280 Produits financiers | 696.00 | 634.00 | | 696.00 |
294 Charges financières | 1 835.00 | 2 153.00 | | 1 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 152.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 9 360.00 | | 2 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 528.00 | 51 539.00 | | 20 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 844.00 | | | 125 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |