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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 679.00 | 33 606.00 | 2 073.00 | 35 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 272.00 | 78 573.00 | 46 699.00 | 125 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 951.00 | 112 179.00 | 48 772.00 | 160 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
072 Créances – Autres | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 197 229.00 | | 197 229.00 | 197 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 966.00 | | 315 966.00 | 315 966.00 |
110 Total général Actif | 476 918.00 | 112 179.00 | 364 738.00 | 476 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 347.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 629 944.00 | 671 827.00 | | 629 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 166.00 | 1 260.00 | | 3 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 390.00 | 3 561.00 | | 5 390.00 |
230 Autres produits | 9 719.00 | 3 123.00 | | 9 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 219.00 | 679 771.00 | | 648 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 056.00 | 199 807.00 | | 171 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 826.00 | -8 192.00 | | 2 826.00 |
242 Autres charges externes. | 163 270.00 | 193 999.00 | | 163 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 691.00 | 10 124.00 | | 8 691.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 119.00 | 157 446.00 | | 135 119.00 |
252 Charges sociales | 37 724.00 | 48 940.00 | | 37 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 277.00 | 23 577.00 | | 15 277.00 |
262 Autres charges | 33 719.00 | 29 269.00 | | 33 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 682.00 | 654 970.00 | | 567 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 536.00 | 24 802.00 | | 80 536.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | 696.00 | | 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 1 835.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 127.00 | 429.00 | | 2 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 2 706.00 | | 15 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 706.00 | 20 528.00 | | 64 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 069.00 | | | 153 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |