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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 180.00 | 53 889.00 | 84 291.00 | 138 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 730.00 | 89 139.00 | 85 591.00 | 174 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
072 Créances – Autres | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
084 Disponibilités | 199 931.00 | | 199 931.00 | 199 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 289.00 | | 338 289.00 | 338 289.00 |
110 Total général Actif | 513 019.00 | 89 139.00 | 423 880.00 | 513 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 251.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 715 476.00 | 629 944.00 | | 715 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455.00 | 3 166.00 | | 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 444.00 | 5 390.00 | | 3 444.00 |
230 Autres produits | 9 557.00 | 9 719.00 | | 9 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 932.00 | 648 219.00 | | 728 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 504.00 | 171 056.00 | | 194 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -726.00 | 2 826.00 | | -726.00 |
242 Autres charges externes. | 195 160.00 | 163 270.00 | | 195 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 732.00 | 8 691.00 | | 10 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 170.00 | 135 119.00 | | 165 170.00 |
252 Charges sociales | 46 928.00 | 37 724.00 | | 46 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 044.00 | 15 277.00 | | 21 044.00 |
262 Autres charges | 29 232.00 | 33 719.00 | | 29 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 044.00 | 567 682.00 | | 662 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 888.00 | 80 536.00 | | 66 888.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 415.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 1 259.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | 2 127.00 | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 15 359.00 | | 14 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 702.00 | 64 706.00 | | 56 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 845.00 | | | 845.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |