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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 740.00 | 34 135.00 | 605.00 | 34 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 883.00 | 33 515.00 | 10 369.00 | 43 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 169.00 | 56 386.00 | 64 783.00 | 121 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 093.00 | 124 036.00 | 78 057.00 | 202 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 466.00 | | 115 466.00 | 115 466.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CF Disponibilités | 133 976.00 | | 133 976.00 | 133 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 770.00 | | 341 770.00 | 341 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 862.00 | 124 036.00 | 419 827.00 | 543 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 813.00 | 177 284.00 | | 86 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 934.00 | 109 529.00 | | 93 934.00 |
DL TOTAL (I) | 191 747.00 | 297 813.00 | | 191 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 345.00 | 19 516.00 | | 38 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 229.00 | 15 532.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 846.00 | 105 077.00 | | 138 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 116.00 | 52 045.00 | | 47 116.00 |
EA Autres dettes | | 3 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 079.00 | 195 783.00 | | 228 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 827.00 | 493 596.00 | | 419 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 484.00 | 175 202.00 | | 196 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 200.00 | | 1 076 200.00 | 1 076 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 200.00 | | 1 076 200.00 | 1 076 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 082.00 | |
GE Autres charges | | | 33 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | 9 105.00 | | 5 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 572.00 | 34 431.00 | | 32 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 8 000.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 8 000.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 3 928.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538.00 | 51.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 3 979.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 4 021.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | 42 424.00 | | 32 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 625.00 | 953 576.00 | | 1 100 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 691.00 | 844 046.00 | | 1 006 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 934.00 | 109 529.00 | | 93 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 692.00 | | 59 312.00 | 156 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 911.00 | 202 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 911.00 | 165 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 652.00 | | 58 312.00 | 120 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 000.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 128.00 | 26 621.00 | 13 713.00 | 111 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 805.00 | 330.00 | | 33 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 323.00 | 26 291.00 | 13 713.00 | 77 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 846.00 | 138 846.00 | | 138 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VC Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 345.00 | 9 979.00 | 20 151.00 | 38 345.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 056.00 | 173 756.00 | 2 300.00 | 176 056.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 850.00 | 196 484.00 | 20 151.00 | 224 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |