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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 641.00 | 20 259.00 | 18 381.00 | 38 641.00 |
040 Immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 542.00 | 20 259.00 | 99 282.00 | 119 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
084 Disponibilités | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
110 Total général Actif | 128 604.00 | 20 259.00 | 108 344.00 | 128 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 767.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 194.00 | | | 131 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
252 Charges sociales | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
294 Charges financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |