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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 641.00 | 29 397.00 | 9 243.00 | 38 641.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 850.00 | 29 397.00 | 89 452.00 | 118 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
060 Stock marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
072 Créances – Autres | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
084 Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
110 Total général Actif | 135 139.00 | 29 397.00 | 105 741.00 | 135 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 431.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 376.00 | | | 123 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478.00 | | | 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 735.00 | | | 735.00 |
230 Autres produits | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 734.00 | | | 127 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
252 Charges sociales | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 850.00 | | | 118 850.00 |