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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 641.00 | 26 398.00 | 12 242.00 | 38 641.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 850.00 | 26 398.00 | 92 451.00 | 118 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
060 Stock marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
084 Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
110 Total général Actif | 124 820.00 | 26 398.00 | 98 421.00 | 124 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 081.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
230 Autres produits | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 729.00 | | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
252 Charges sociales | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 542.00 | | | 119 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |