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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 641.00 | 23 329.00 | 15 311.00 | 38 641.00 |
040 Immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 542.00 | 23 329.00 | 96 212.00 | 119 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
084 Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
110 Total général Actif | 127 468.00 | 23 329.00 | 104 139.00 | 127 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
252 Charges sociales | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 670.00 | | | 127 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
294 Charges financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 147.00 | | | 13 147.00 |