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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 987.00 | 11 980.00 | 4 007.00 | 15 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 677.00 | 44 615.00 | 40 061.00 | 84 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 137.00 | 62 297.00 | 67 840.00 | 130 137.00 |
BT Marchandises | 246 191.00 | 502.00 | 245 690.00 | 246 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 026.00 | 4 283.00 | 626 742.00 | 631 026.00 |
BZ Autres créances | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
CF Disponibilités | 272 376.00 | | 272 376.00 | 272 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 379.00 | 4 785.00 | 1 216 594.00 | 1 221 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 515.00 | 67 082.00 | 1 284 433.00 | 1 351 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 233 956.00 | | | 233 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
DL TOTAL (I) | 338 833.00 | | | 338 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 731.00 | | | 464 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
EA Autres dettes | 170 201.00 | | | 170 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 600.00 | | | 945 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 433.00 | | | 1 284 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 600.00 | | | 945 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 369.00 | | 1 669 369.00 | 1 669 369.00 |
FD Production vendue biens | -3 847.00 | | -3 847.00 | -3 847.00 |
FG Production vendue services | 1 225 017.00 | | 1 225 017.00 | 1 225 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 539.00 | | 2 890 539.00 | 2 890 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 001.00 | | | -9 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 304.00 | | | 2 924 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 427.00 | | | 2 849 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 346.00 | | 25 790.00 | 104 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 544.00 | | 25 790.00 | 91 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 383.00 | 20 914.00 | | 41 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 681.00 | 20 914.00 | | 35 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 665.00 | 502.00 | 10 665.00 | 10 665.00 |
6T Sur comptes clients | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 949.00 | 502.00 | 10 665.00 | 14 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 949.00 | 502.00 | 10 665.00 | 14 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 10 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 731.00 | 464 731.00 | | 464 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 625 885.00 | | | 625 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 553.00 | 173 553.00 | | 173 553.00 |
VI Groupe et associés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 811.00 | 702 811.00 | 2 000.00 | 704 811.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 600.00 | 945 600.00 | | 945 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
ST Autres comptes | 202 095.00 | | | 202 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
YT Sous‐traitance | 148 599.00 | | | 148 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 882.00 | | | 416 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 238.00 | | | 411 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 379.00 | | | 476 379.00 |