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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 900.00 | 8 853.00 | 9 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 025.00 | 22 586.00 | 7 439.00 | 30 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 412.00 | 125 836.00 | 89 577.00 | 215 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 408.00 | 157 418.00 | 166 990.00 | 324 408.00 |
BT Marchandises | 234 342.00 | 3 265.00 | 231 077.00 | 234 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 528.00 | 14 813.00 | 865 715.00 | 880 528.00 |
BZ Autres créances | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
CF Disponibilités | 694 694.00 | | 694 694.00 | 694 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 905.00 | 18 078.00 | 1 968 827.00 | 1 986 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 313.00 | 175 496.00 | 2 135 817.00 | 2 311 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 650 014.00 | 497 783.00 | | 650 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 185.00 | 152 231.00 | | 248 185.00 |
DL TOTAL (I) | 928 199.00 | 680 014.00 | | 928 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 909.00 | 79 340.00 | | 72 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 520.00 | 323 871.00 | | 295 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 754.00 | 250 817.00 | | 299 754.00 |
EA Autres dettes | 538 672.00 | 447 509.00 | | 538 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 618.00 | 1 102 300.00 | | 1 207 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 817.00 | 1 782 314.00 | | 2 135 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 522.00 | | | 1 164 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 425.00 | | 101 218.00 | 238 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 235.00 | 324 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 235.00 | 295 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 633.00 | | 101 218.00 | 209 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 289.00 | 30 365.00 | 15 235.00 | 142 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | 851.00 | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 143.00 | 29 514.00 | 15 235.00 | 134 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 520.00 | 295 520.00 | | 295 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 754.00 | 299 754.00 | | 299 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 672.00 | 538 672.00 | | 538 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 880 528.00 | 880 528.00 | | 880 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 909.00 | 29 813.00 | 43 097.00 | 72 909.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 229.00 | 169 229.00 | | 169 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 921.00 | 1 056 081.00 | 5 840.00 | 1 061 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 618.00 | 1 164 522.00 | 43 097.00 | 1 207 618.00 |