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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 837.00 | 9 533.00 | 7 304.00 | 16 837.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 1 413.00 | 8 340.00 | 9 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 880.00 | 25 784.00 | 10 096.00 | 35 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 004.00 | 188 165.00 | 163 840.00 | 352 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 618.00 | 224 894.00 | 198 723.00 | 423 618.00 |
BT Marchandises | 561 142.00 | 3 265.00 | 557 877.00 | 561 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 854.00 | 67 862.00 | 802 991.00 | 870 854.00 |
BZ Autres créances | 296 424.00 | | 296 424.00 | 296 424.00 |
CF Disponibilités | 587 490.00 | | 587 490.00 | 587 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 251.00 | 71 127.00 | 2 250 124.00 | 2 321 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 869.00 | 296 022.00 | 2 448 847.00 | 2 744 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 639 199.00 | 650 014.00 | | 639 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 038.00 | 248 185.00 | | 210 038.00 |
DL TOTAL (I) | 879 236.00 | 928 199.00 | | 879 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 420.00 | 72 909.00 | | 43 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 763.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 773.00 | 295 520.00 | | 326 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 013.00 | 299 754.00 | | 422 013.00 |
EA Autres dettes | 777 210.00 | 538 672.00 | | 777 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 611.00 | 1 207 618.00 | | 1 569 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 847.00 | 2 135 817.00 | | 2 448 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 523.00 | 1 164 522.00 | | 1 556 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 408.00 | | 151 389.00 | 324 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 178.00 | 423 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 178.00 | 387 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | 8 740.00 | 22 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 616.00 | | 142 448.00 | 295 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | 201.00 | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 418.00 | 67 476.00 | | 157 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 1 949.00 | | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 421.00 | 65 527.00 | | 148 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 773.00 | 326 773.00 | | 326 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 013.00 | 422 013.00 | | 422 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 210.00 | 777 210.00 | | 777 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 870 854.00 | 870 854.00 | | 870 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 420.00 | 30 528.00 | 12 892.00 | 43 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 424.00 | 296 424.00 | | 296 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 660.00 | 1 172 620.00 | 4 040.00 | 1 176 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 415.00 | 1 556 523.00 | 12 892.00 | 1 569 415.00 |