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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 033.00 | 14 974.00 | 4 059.00 | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 404.00 | 66 446.00 | 72 958.00 | 139 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 079.00 | 87 122.00 | 87 957.00 | 175 079.00 |
BT Marchandises | 223 088.00 | | 223 088.00 | 223 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 213.00 | 44 926.00 | 647 287.00 | 692 213.00 |
BZ Autres créances | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
CF Disponibilités | 397 598.00 | | 397 598.00 | 397 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 809.00 | 44 926.00 | 1 346 883.00 | 1 391 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 889.00 | 132 048.00 | 1 434 840.00 | 1 566 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 308 833.00 | | | 308 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
DL TOTAL (I) | 439 752.00 | | | 439 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 489.00 | | | 423 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 385.00 | | | 125 385.00 |
EA Autres dettes | 309 501.00 | | | 309 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 088.00 | | | 995 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 840.00 | | | 1 434 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 088.00 | | | 995 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 979.00 | | 1 953 979.00 | 1 953 979.00 |
FD Production vendue biens | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
FG Production vendue services | 1 278 014.00 | | 1 278 014.00 | 1 278 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 685.00 | | 3 235 685.00 | 3 235 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 796.00 | | | 3 247 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 877.00 | | | 3 146 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 137.00 | | 75 414.00 | 130 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 471.00 | 175 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 471.00 | 158 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 335.00 | | 71 574.00 | 117 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 3 840.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 297.00 | 24 825.00 | | 62 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 595.00 | 24 825.00 | | 56 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
6T Sur comptes clients | 4 283.00 | 40 643.00 | | 4 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 785.00 | 40 643.00 | 502.00 | 4 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 785.00 | 40 643.00 | 502.00 | 4 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 643.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 489.00 | 423 489.00 | | 423 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 501.00 | 309 501.00 | | 309 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 640 556.00 | | | 640 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
VB T. V. A. | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 264.00 | 136 264.00 | | 136 264.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 963.00 | 771 123.00 | 5 840.00 | 776 963.00 |
VW T.V.A. | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 088.00 | 995 088.00 | | 995 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
ST Autres comptes | 211 020.00 | | | 211 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
YT Sous‐traitance | 139 486.00 | | | 139 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 344.00 | | | 520 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 020.00 | | | 484 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 692.00 | | | 472 692.00 |