| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 582.00 | 16 069.00 | 11 512.00 | 27 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 5 363.00 | 2 836.00 | 8 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 077.00 | 21 433.00 | 157 643.00 | 179 077.00 |
BT Marchandises | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
BZ Autres créances | 71 475.00 | | 71 475.00 | 71 475.00 |
CF Disponibilités | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 726.00 | | 223 726.00 | 223 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 803.00 | 21 433.00 | 381 370.00 | 402 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
DL TOTAL (I) | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 922.00 | | | 121 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 480.00 | | | 237 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 370.00 | | | 381 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 688.00 | | 748 688.00 | 748 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 688.00 | | 748 688.00 | 748 688.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 242.00 | | | 757 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 886.00 | | | 693 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 788.00 | | 5 289.00 | 173 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 483.00 | | 2 299.00 | 33 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 2 990.00 | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 332.00 | 11 101.00 | | 10 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 11 101.00 | | 10 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 923.00 | 23 088.00 | 96 742.00 | 121 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VP Divers | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
VW T.V.A. | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 480.00 | 138 646.00 | 96 742.00 | 237 480.00 |