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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 082.00 | 23 582.00 | 2 500.00 | 26 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 606.00 | 10 475.00 | 21 130.00 | 31 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 983.00 | 34 058.00 | 166 925.00 | 200 983.00 |
BT Marchandises | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
BZ Autres créances | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
CF Disponibilités | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 655.00 | | 267 655.00 | 267 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 639.00 | 34 058.00 | 434 581.00 | 468 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 179 818.00 | | | 179 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 762.00 | | | 254 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 581.00 | | | 434 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 588.00 | | | 165 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 077.00 | | 23 406.00 | 179 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 200 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 57 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | | 23 406.00 | 35 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 433.00 | 14 124.00 | 1 500.00 | 21 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 433.00 | 14 124.00 | 1 500.00 | 21 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 456.00 | 29 281.00 | 89 175.00 | 118 456.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VP Divers | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 297.00 | 117 182.00 | 115.00 | 117 297.00 |
VW T.V.A. | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 763.00 | 165 588.00 | 89 175.00 | 254 763.00 |