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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 296.00 | 27 385.00 | 12 910.00 | 40 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 097.00 | 15 734.00 | 16 362.00 | 32 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 688.00 | 43 120.00 | 172 567.00 | 215 688.00 |
BT Marchandises | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
BZ Autres créances | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CF Disponibilités | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 703.00 | | 241 703.00 | 241 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 391.00 | 43 120.00 | 414 271.00 | 457 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DL TOTAL (I) | 213 239.00 | | | 213 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 031.00 | | | 201 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 271.00 | | | 414 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 031.00 | | | 201 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 983.00 | | 15 394.00 | 200 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 215 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 72 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 688.00 | | 15 394.00 | 57 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 058.00 | 9 752.00 | 689.00 | 34 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 058.00 | 9 752.00 | 689.00 | 34 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 495.00 | 115 380.00 | 115.00 | 115 495.00 |
VW T.V.A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 032.00 | 201 032.00 | | 201 032.00 |