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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 296.00 | 33 190.00 | 7 106.00 | 40 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 145.00 | 10 807.00 | 1 337.00 | 12 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 736.00 | 43 997.00 | 151 738.00 | 195 736.00 |
BT Marchandises | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
BZ Autres créances | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
CF Disponibilités | 123 089.00 | | 123 089.00 | 123 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 788.00 | | 323 788.00 | 323 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 524.00 | 43 997.00 | 475 527.00 | 519 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 239.00 | 156 818.00 | | 190 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 449.00 | 45 420.00 | | 90 449.00 |
DL TOTAL (I) | 291 689.00 | 213 239.00 | | 291 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 718.00 | 89 213.00 | | 51 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 109.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 690.00 | 28 084.00 | | 30 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 258.00 | 83 625.00 | | 101 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 838.00 | 201 031.00 | | 183 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 527.00 | 414 271.00 | | 475 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 719.00 | 21 783.00 | 29 935.00 | 51 719.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
VW T.V.A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 838.00 | 153 903.00 | 29 935.00 | 183 838.00 |