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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BZ Autres créances | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 283.00 | -1 423.00 | | 26 283.00 |
DL TOTAL (I) | 29 860.00 | 3 577.00 | | 29 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 163.00 | 167 033.00 | | 142 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 484.00 | 17 484.00 | | 42 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 640.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 253.00 | 23 009.00 | | 8 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 851.00 | 213 365.00 | | 195 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 711.00 | 216 942.00 | | 225 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 326.00 | 94 119.00 | | 141 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 043.00 | 95 542.00 | | 115 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 283.00 | -1 423.00 | | 26 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 642.00 | 800.00 | | 10 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 163.00 | 25 707.00 | 109 230.00 | 142 163.00 |
VI Groupe et associés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 962.00 | 47 362.00 | 600.00 | 47 962.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 851.00 | 79 395.00 | 109 230.00 | 195 851.00 |