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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 280.00 | | 210 280.00 | 210 280.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | -1 422.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 383.00 | 26 283.00 | | 13 383.00 |
DL TOTAL (I) | 43 243.00 | 29 860.00 | | 43 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 621.00 | 142 162.00 | | 116 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 083.00 | 42 483.00 | | 35 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 952.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 938.00 | 8 252.00 | | 4 938.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 036.00 | 195 850.00 | | 167 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 280.00 | 225 711.00 | | 210 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 793.00 | 79 394.00 | | 73 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 71.00 | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 71.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | -71.00 | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 80.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 155.00 | 141 325.00 | | 111 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 772.00 | 115 042.00 | | 97 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 383.00 | 26 283.00 | | 13 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 990.00 | 10 641.00 | | 7 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VC Groupe et associés | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 622.00 | 23 379.00 | 93 243.00 | 116 622.00 |
VI Groupe et associés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 574.00 | 29 974.00 | 600.00 | 30 574.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 037.00 | 73 794.00 | 93 243.00 | 167 037.00 |