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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CF Disponibilités | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 430.00 | | 194 430.00 | 194 430.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 332.00 | 38 000.00 | | 50 332.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 515.00 | 12 332.00 | | 18 515.00 |
DL TOTAL (I) | 74 539.00 | 56 024.00 | | 74 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 698.00 | 63 403.00 | | 35 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 877.00 | 54 420.00 | | 52 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 2 100.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 341.00 | 6 231.00 | | 19 341.00 |
EA Autres dettes | 8 337.00 | 4 678.00 | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 890.00 | 130 833.00 | | 119 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 430.00 | 186 857.00 | | 194 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 664.00 | 95 095.00 | | 112 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 340.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 340.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -340.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 2 940.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 800.00 | 113 853.00 | | 113 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 284.00 | 101 520.00 | | 95 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 515.00 | 12 332.00 | | 18 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 698.00 | 28 472.00 | 7 226.00 | 35 698.00 |
VI Groupe et associés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 959.00 | 11 359.00 | 600.00 | 11 959.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 891.00 | 112 665.00 | 7 226.00 | 119 891.00 |