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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 949.00 | | 183 949.00 | 183 949.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 600.00 | 24 300.00 | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 60.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | 13 383.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 43 691.00 | 43 243.00 | | 43 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 371.00 | 116 621.00 | | 90 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 129.00 | 35 083.00 | | 39 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 676.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513.00 | 4 938.00 | | 3 513.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | 7 717.00 | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 257.00 | 167 036.00 | | 140 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 949.00 | 210 280.00 | | 183 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 2 184.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 2 184.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -2 184.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 854.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 228.00 | 111 155.00 | | 98 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 780.00 | 97 772.00 | | 97 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | 13 383.00 | | 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 973.00 | 7 990.00 | | 7 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 132.00 | | | 174 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 132.00 | | | 174 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 243.00 | 26 929.00 | 63 313.00 | 90 243.00 |
VI Groupe et associés | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 966.00 | 8 366.00 | 600.00 | 8 966.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 129.00 | 76 816.00 | 63 313.00 | 140 129.00 |