| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 562.00 | | 2 998 562.00 | 2 998 562.00 |
BZ Autres créances | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 812.00 | | 3 531 812.00 | 3 531 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 533 250.00 | | | 533 250.00 |
CU Autres participations | 2 998 562.00 | | 2 998 562.00 | 2 998 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 825.00 | 198 011.00 | | -49 825.00 |
DL TOTAL (I) | 153 186.00 | 203 011.00 | | 153 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 061.00 | 2 695 434.00 | | 2 285 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 685.00 | 610 000.00 | | 1 087 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 3 959.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 378 627.00 | 3 334 393.00 | | 3 378 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 812.00 | 3 537 403.00 | | 3 531 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 180.00 | 415 002.00 | | 425 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 139.00 | 293 909.00 | | 35 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 964.00 | 95 898.00 | | 84 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 825.00 | 198 011.00 | | -49 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 562.00 | | | 2 998 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 562.00 | | | 2 998 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VC Groupe et associés | 508 250.00 | | | 508 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 061.00 | 419 300.00 | 1 753 209.00 | 2 285 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 685.00 | | 1 087 685.00 | 1 087 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 043.00 | | | 411 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 626.00 | 425 180.00 | 2 840 894.00 | 3 378 626.00 |