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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 562.00 | | 2 998 562.00 | 2 998 562.00 |
BZ Autres créances | 541 738.00 | | 541 738.00 | 541 738.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 256.00 | | 543 256.00 | 543 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 819.00 | | 3 541 819.00 | 3 541 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 738.00 | | | 541 738.00 |
CU Autres participations | 2 998 562.00 | | 2 998 562.00 | 2 998 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 686.00 | 197 511.00 | | 147 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 810.00 | -49 825.00 | | 40 810.00 |
DL TOTAL (I) | 193 996.00 | 153 186.00 | | 193 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 404.00 | 2 285 061.00 | | 1 866 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 895.00 | 1 087 685.00 | | 1 474 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 5 880.00 | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 823.00 | 3 378 627.00 | | 3 347 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 819.00 | 3 531 812.00 | | 3 541 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 521.00 | 425 180.00 | | 433 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 435.00 | 35 139.00 | | 118 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 625.00 | 84 964.00 | | 77 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 810.00 | -49 825.00 | | 40 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 562.00 | | | 2 998 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 562.00 | | | 2 998 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VC Groupe et associés | 516 738.00 | | | 516 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 404.00 | 426 997.00 | 1 439 407.00 | 1 866 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 895.00 | | 1 474 895.00 | 1 474 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 629.00 | | | 418 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 738.00 | | 541 738.00 | 541 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 823.00 | 433 521.00 | 2 914 302.00 | 3 347 823.00 |