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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 562.00 | | 3 118 562.00 | 3 118 562.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 562.00 | | 3 143 562.00 | 3 143 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 3 118 562.00 | | 3 118 562.00 | 3 118 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 619 772.00 | 385 824.00 | | 619 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 051.00 | 233 948.00 | | 206 051.00 |
DL TOTAL (I) | 831 323.00 | 625 272.00 | | 831 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735.00 | 1 043 858.00 | | 3 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 631.00 | 1 870 631.00 | | 2 287 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 874.00 | 15 793.00 | | 20 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 240.00 | 2 930 282.00 | | 2 312 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 562.00 | 3 555 554.00 | | 3 143 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 609.00 | 766 702.00 | | 224 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 870.00 | 296 782.00 | | 269 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 819.00 | 62 834.00 | | 63 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 051.00 | 233 948.00 | | 206 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 562.00 | | 120 000.00 | 2 998 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 562.00 | | 120 000.00 | 2 998 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 631.00 | 200 000.00 | 2 087 631.00 | 2 287 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 269.00 | | | 1 042 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 240.00 | 224 609.00 | 2 087 631.00 | 2 312 240.00 |