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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 562.00 | | 2 998 562.00 | 2 998 562.00 |
BZ Autres créances | 556 255.00 | | 556 255.00 | 556 255.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 991.00 | | 556 991.00 | 556 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 554.00 | | 3 555 554.00 | 3 555 554.00 |
CU Autres participations | 2 998 562.00 | | 2 998 562.00 | 2 998 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 385 824.00 | 188 496.00 | | 385 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 948.00 | 197 328.00 | | 233 948.00 |
DL TOTAL (I) | 625 272.00 | 391 324.00 | | 625 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 858.00 | 1 463 970.00 | | 1 043 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 631.00 | 1 682 619.00 | | 1 870 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | 9 984.00 | | 15 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 282.00 | 3 156 572.00 | | 2 930 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 554.00 | 3 547 896.00 | | 3 555 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 702.00 | 468 769.00 | | 766 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 067.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 782.00 | 293 459.00 | | 296 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 834.00 | 96 131.00 | | 62 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 948.00 | 197 328.00 | | 233 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 562.00 | | | 2 998 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 562.00 | | | 2 998 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VC Groupe et associés | 531 255.00 | | 531 255.00 | 531 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 858.00 | 480 909.00 | 562 949.00 | 1 043 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 870 631.00 | 270 000.00 | 1 600 631.00 | 1 870 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 222.00 | | | 434 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 255.00 | | 556 255.00 | 556 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 282.00 | 766 702.00 | 2 163 580.00 | 2 930 282.00 |