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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 501.00 | 43 436.00 | 231 064.00 | 274 501.00 |
040 Immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 056.00 | 43 436.00 | 283 619.00 | 327 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
060 Stock marchandises | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
072 Créances – Autres | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
084 Disponibilités | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 394.00 | | 175 394.00 | 175 394.00 |
110 Total général Actif | 502 450.00 | 43 436.00 | 459 014.00 | 502 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 124 183.00 | | | 1 124 183.00 |
230 Autres produits | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 146 379.00 | | | 1 146 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 359.00 | | | 655 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83 715.00 | | | -83 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
242 Autres charges externes. | 198 305.00 | | | 198 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 616.00 | | | 214 616.00 |
252 Charges sociales | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 112 571.00 | | | 1 112 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
294 Charges financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 269 516.00 | | | 269 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 056.00 | | | 327 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 273.00 | | | 120 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 648.00 | | | 78 648.00 |