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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 833.00 | 19 774.00 | 77 059.00 | 96 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 022.00 | 125 603.00 | 556 419.00 | 682 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 470.00 | 145 377.00 | 671 093.00 | 816 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 730.00 | | 192 730.00 | 192 730.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 154 533.00 | | 154 533.00 | 154 533.00 |
CF Disponibilités | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 642.00 | | 388 642.00 | 388 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 112.00 | 145 377.00 | 1 059 735.00 | 1 205 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 917.00 | 298 471.00 | | 127 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 132.00 | -170 554.00 | | -91 132.00 |
DL TOTAL (I) | 45 585.00 | 136 717.00 | | 45 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 018.00 | 915 106.00 | | 505 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 589.00 | 71 589.00 | | 60 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 763.00 | 130 019.00 | | 357 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 779.00 | 58 314.00 | | 90 779.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 150.00 | 1 180 029.00 | | 1 014 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 735.00 | 1 316 746.00 | | 1 059 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 672.00 | 85 705.00 | | 59 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 672.00 | 85 705.00 | | 59 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 763.00 | 357 763.00 | | 357 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 018.00 | 72 466.00 | 390 345.00 | 505 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 995.00 | 156 995.00 | | 156 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 611.00 | 156 995.00 | 37 616.00 | 194 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 150.00 | 581 598.00 | 390 345.00 | 1 014 150.00 |