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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 40 507.00 | 24 286.00 | 16 221.00 | 40 507.00 |
AP Constructions | 291 771.00 | 196 422.00 | 95 349.00 | 291 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 427.00 | 1 132 485.00 | 247 942.00 | 1 380 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 214.00 | 718 345.00 | 30 869.00 | 749 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 276.00 | 2 071 538.00 | 416 737.00 | 2 488 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 539.00 | 20 150.00 | 112 389.00 | 132 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
BT Marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 015.00 | 2 135.00 | 432 880.00 | 435 015.00 |
BZ Autres créances | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
CF Disponibilités | 143 651.00 | | 143 651.00 | 143 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 457.00 | 22 284.00 | 899 173.00 | 921 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 733.00 | 2 093 823.00 | 1 315 910.00 | 3 409 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
DH Report à nouveau | -206 106.00 | -207 071.00 | | -206 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 654.00 | 965.00 | | 15 654.00 |
DK Provisions réglementées | 23 784.00 | 32 520.00 | | 23 784.00 |
DL TOTAL (I) | 162 160.00 | 155 241.00 | | 162 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 122.00 | 85 097.00 | | 97 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 122.00 | 85 097.00 | | 97 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 009.00 | 425 424.00 | | 380 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 477.00 | 249 034.00 | | 256 477.00 |
EA Autres dettes | 420 142.00 | 378 444.00 | | 420 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 628.00 | 1 052 901.00 | | 1 056 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 910.00 | 1 293 240.00 | | 1 315 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 506.00 | 1 051 600.00 | | 1 055 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 150.00 | | 1 230 150.00 | 1 230 150.00 |
FD Production vendue biens | 3 050 687.00 | | 3 050 687.00 | 3 050 687.00 |
FG Production vendue services | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 082.00 | | 4 319 082.00 | 4 319 082.00 |
FM Production stockée | | | 4 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 736.00 | 11 599.00 | | 8 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 403.00 | 11 872.00 | | 9 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 384.00 | 87 000.00 | | 5 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | 87 000.00 | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -75 128.00 | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 840.00 | 4 575 961.00 | | 4 341 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 186.00 | 4 574 996.00 | | 4 326 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 654.00 | 965.00 | | 15 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 403.00 | | 66 539.00 | 2 508 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 666.00 | 2 488 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 666.00 | 2 461 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 215.00 | | 64 369.00 | 2 484 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | 2 170.00 | 8 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 869.00 | 91 951.00 | 81 282.00 | 2 060 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 869.00 | 91 951.00 | 81 282.00 | 2 060 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 520.00 | | 8 736.00 | 32 520.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 097.00 | 12 025.00 | | 85 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 310.00 | | 4 160.00 | 24 310.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 310.00 | 2 135.00 | 4 160.00 | 24 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 927.00 | 14 160.00 | 12 896.00 | 141 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 160.00 | 4 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 009.00 | 380 009.00 | | 380 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 276.00 | 139 276.00 | | 139 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 420.00 | 92 296.00 | 1 122.00 | 93 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 430 670.00 | | | 430 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
VC Groupe et associés | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VI Groupe et associés | 413 529.00 | 413 529.00 | | 413 529.00 |
VP Divers | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 580.00 | 527 520.00 | 27 059.00 | 554 580.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 628.00 | 1 055 506.00 | 1 122.00 | 1 056 628.00 |