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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 518.00 | 6 813.00 | 21 705.00 | 28 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 21 030.00 | 4 809.00 | 16 221.00 | 21 030.00 |
AP Constructions | 300 435.00 | 267 922.00 | 32 513.00 | 300 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 285.00 | 1 088 034.00 | 221 251.00 | 1 309 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 516.00 | 346 210.00 | 41 306.00 | 387 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 443.00 | 1 713 788.00 | 376 655.00 | 2 090 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 063.00 | | 109 063.00 | 109 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 645.00 | | 114 645.00 | 114 645.00 |
BT Marchandises | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 911.00 | | 763 911.00 | 763 911.00 |
BZ Autres créances | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
CF Disponibilités | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 809.00 | | 1 131 809.00 | 1 131 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 252.00 | 1 713 788.00 | 1 508 464.00 | 3 222 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
DG Autres réserves | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
DH Report à nouveau | -113 990.00 | -194 558.00 | | -113 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 882.00 | 80 568.00 | | 137 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DK Provisions réglementées | 3 425.00 | 6 635.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 368 887.00 | 221 473.00 | | 368 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 345.00 | 113 000.00 | | 87 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 345.00 | 113 000.00 | | 87 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 116.00 | 205 116.00 | | 205 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 629.00 | 341 192.00 | | 537 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 582.00 | 267 031.00 | | 305 582.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 4 815.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 232.00 | 818 154.00 | | 1 052 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 464.00 | 1 152 627.00 | | 1 508 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 232.00 | 818 154.00 | | 1 052 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 599.00 | | 969 599.00 | 969 599.00 |
FD Production vendue biens | 3 484 950.00 | | 3 484 950.00 | 3 484 950.00 |
FG Production vendue services | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 964.00 | | 4 605 964.00 | 4 605 964.00 |
FM Production stockée | | | -70 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 754.00 | 16 586.00 | | 14 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 035.00 | 5 982.00 | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 096.00 | 22 568.00 | | 20 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051.00 | 1 241.00 | | 10 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | 1 539.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 876.00 | 3 791.00 | | 10 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 219.00 | 18 778.00 | | 9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 449.00 | 4 432 292.00 | | 4 661 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 566.00 | 4 351 724.00 | | 4 523 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 882.00 | 80 568.00 | | 137 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 169.00 | | 162 704.00 | 1 934 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 430.00 | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 430.00 | 2 090 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 28 518.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 192.00 | | 133 999.00 | 1 908 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | 187.00 | 10 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 512.00 | 88 276.00 | | 1 625 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 512.00 | 81 463.00 | | 1 625 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 635.00 | 825.00 | 4 035.00 | 6 635.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | | 25 655.00 | 113 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 323.00 | 825.00 | 70 378.00 | 160 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825.00 | 4 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 629.00 | 537 629.00 | | 537 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 763 911.00 | 763 911.00 | | 763 911.00 |
VB T. V. A. | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 205 116.00 | 205 116.00 | | 205 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 822.00 | 842 822.00 | | 842 822.00 |
VW T.V.A. | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 232.00 | 1 052 232.00 | | 1 052 232.00 |