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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 103.00 | 8 882.00 | 16 221.00 | 25 103.00 |
AP Constructions | 291 771.00 | 216 483.00 | 75 288.00 | 291 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 861.00 | 1 115 254.00 | 198 606.00 | 1 313 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 241.00 | 530 879.00 | 26 362.00 | 557 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 762.00 | 1 871 498.00 | 340 264.00 | 2 211 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 928.00 | 19 149.00 | 104 780.00 | 123 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
BT Marchandises | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 471.00 | 176.00 | 463 295.00 | 463 471.00 |
BZ Autres créances | 92 716.00 | | 92 716.00 | 92 716.00 |
CF Disponibilités | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 726.00 | 19 325.00 | 850 401.00 | 869 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 488.00 | 1 890 823.00 | 1 190 665.00 | 3 081 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
DH Report à nouveau | -190 452.00 | -206 106.00 | | -190 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787.00 | 15 654.00 | | 1 787.00 |
DK Provisions réglementées | 16 246.00 | 23 784.00 | | 16 246.00 |
DL TOTAL (I) | 156 409.00 | 162 160.00 | | 156 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 293.00 | 97 122.00 | | 105 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 293.00 | 97 122.00 | | 105 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 348.00 | 380 009.00 | | 387 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 056.00 | 256 477.00 | | 256 056.00 |
EA Autres dettes | 285 559.00 | 420 142.00 | | 285 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 963.00 | 1 056 628.00 | | 928 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 665.00 | 1 315 910.00 | | 1 190 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 055 506.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 784.00 | | 7 537.00 | 23 784.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 122.00 | 8 171.00 | | 97 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 150.00 | | 1 001.00 | 20 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | | 1 959.00 | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 284.00 | | 2 960.00 | 22 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 190.00 | 8 171.00 | 10 497.00 | 143 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 171.00 | 2 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 348.00 | 387 348.00 | | 387 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 954.00 | 87 271.00 | 683.00 | 87 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
UX Autres créances clients | 463 260.00 | | | 463 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VC Groupe et associés | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
VI Groupe et associés | 279 395.00 | 279 395.00 | | 279 395.00 |
VP Divers | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 087.00 | 551 713.00 | 23 374.00 | 575 087.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 963.00 | 928 280.00 | 683.00 | 928 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |